발간등록번호

78-6460000-000210-14

2018년 기금운용계획변경

(제3회 추경)

2018년 기금운용계획변경

지방채상환기금

예산담당관실

지방채상환기금

□ 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거 : 전라남도 지방채상환기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 도가 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립 및 관리･운용

⑶ 설치년도 : 2011. 11. 1.

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 지방채 상환과 채무감축에 필요한 재원 적립으로 건전재정운영

⑵ 2018년도 기금사업 개요

○ 일반회계 지방채 원리금 상환에 직접 사용

- 다만, 특별히 필요하다고 판단되는 경우 특별회계에서 발행한 지방채 상환 지원 가능

○ 채무감축(조기상환)에 필요한 재원 적립

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액 (단위 : 천원)
2017년도말 조성액ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도말 조성액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
504,845	87,091,322	87,062,366	28,956	533,801

※ ‘17년도말 조성액 : 예치금 + 통합관리예탁금, 수입ⓑ: 예탁금상환, 예치금회수 제외, 지출ⓒ: 예탁금, 예치금 제외

○ 기금 조성 총 규모 (단위 : 천원)
’18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수 채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=(ⓐ+ⓑ-ⓒ)
533,801	0	0	533,801

※ 융자금 미회수채권(ⓑ) : ‘18년도 말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

※ 지역개발채권 미상환잔액(ⓒ) : ‘18년도 말 시점 지역개발채권 미상환 원금(이자 제외)

⑵ 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금, 기금의 운용으로 발생되는 수익금 및 기타 수입금 등

⑶ 운용기준 : 지방채 원리금 상환에 사용하거나 여유자금 범위내 적립

□ 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수입계획				지출계획
항 목	경 정 수입액	기 정 수입액	증 감	항 목	경 정 지출액	기 정 지출액	증 감
합 계	87,591,242	67,591,242	20,000,000	합 계	87,591,242	67,591,242	20,000,000
전입금	87,000,000	67,000,000	20,000,000	비융자성 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성 사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력 운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	지방0	예탁금	0	0	0
예치금 회수	499,920	499,920	0	예치금	528,876	528,876	0
예수금	0	0	0	차입금 원리금상환	13,975,949	13,975,949	0
이자수입	91,322	91,322	0	예수금 원리금상환	73,086,417	53,086,417	20,000,000
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

	② 수입계획

(단위 : 천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목				경 정 수입액	기 정 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				87,499,920	67,499,920	20,000,000
	720 내부거래			87,000,000	67,000,000	20,000,000
		721 전입금		87,000,000	67,000,000	20,000,000
			721-03 기타회계전입금	87,000,000	67,000,000	20,000,000
							◎ 도 전입금 20,000,000 ● 일반회계 전입금 경정 87,000,000,000원 - 기정 67,000,000,000원 = 20,000,000
수 입 합 계				87,591,242	67,591,242	20,000,000

	③ 지출계획

(단위 : 천원)
조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							경 정 지출액	기 정 지출액	증감
예산담당관							87,591,242	67,591,242	20,000,000
	지방행정･재정지원						87,591,242	67,591,242	20,000,000
		재무활동(지방채상환기금)					87,591,242	67,591,242	20,000,000
			내부거래지출(지방채상환기금)				73,086,417	53,086,417	20,000,000
				내부거래지출(지방채상환기금)			73,086,417	53,086,417	20,000,000
					705 예수금 원리금 상환		73,086,417	53,086,417	20,000,000
						03 시도지역개발기금 예수금 원금상환 20,000,000 ◎ 지방도 정비(‘08년~’16년) 경정 33,000,000,000원 - 기정 13,000,000,000원 = 20,000,000	57,309,206	37,309,206	20,000,000
지 출 합 계							87,591,242	67,591,242	20,000,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성사업비	인력운영비및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타지출
2012 까지	103,035,196	103,000,000	0	0	0	0	35,196	0	101,379,703	0	0	0	101,379,703	0	0	1,655,493
2013	366,206,911	366,136,000	0	0	0	0	70,911	0	365,853,462	0	0	0	365,853,462	0	0	353,449
2014	79,078,955	79,000,000	0	0	0	0	78,955	0	78,733,396	0	0	0	50,657,848	28,075,548	0	345,559
2015	87,097,014	87,000,000	0	0	0	0	97,014	0	72,666,667	0	0	0	41,151,027	31,515,640	0	14,430,347
2016	153,277,786	153,190,000	0	0	0	0	87,786	0	167,229,067	0	0	0	128,886,151	38,342,916	0	△13,951,281
2017	86,553,053	86,322,000	0	0	0	0	231,053	0	88,881,775	0	0	0	41,401,502	47,480,273	0	△2,328,722
2018	87,091,322	87,000,000	0	0	0	0	91,322	0	87,062,366	0	0	0	13,975,949	73,086,417	0	28,956
계	962,340,237	961,648,000	0	0	0	0	692,237	0	961,806,436	0	0	0	743,305,642	218,500,794	0	533,801

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2016년도말 조성액	2017년도말 조성액ⓐ	2018년도말 조성액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		2,833,567	504,845	533,801	28,956
예치금	소 계	2,833,567	504,845	533,801	28,956
	광주은행	2,833,567	504,845	533,801	28,956